核算項目明細表怎麼填過濾條件

❶ 納稅調整項目明細表怎麼填寫

納稅調整項目明細表填寫如下：
1、納稅調整增加額是填報企業財務會計核算的收入確認和成本費用標准與稅法規定不一致進行納稅調整增加所得的金額；
2、納稅調整增加額包括：工資薪金納稅調整額、職工福利費、職工工會經費和職工教育經費的納稅調整額、利息支出納稅調整額、業務招待費納稅調整額、廣告支出納稅調整額、贊助支出納稅調整額、捐贈支出納稅調整額、折舊、攤銷支出納稅調整額、壞賬損失納稅調整額、壞賬准備納稅調整額、罰款、罰金或滯納金、存貨跌價准備、短期投資跌價准備、長期投資減值准備、其他納稅調整增加項目；
3、企業納稅調整減少額，填報根據稅收規定可在稅前扣除，但納稅人在會計核算中沒有在當期成本費用中列支的項目金額，以及在以前年度進行了納稅調整增加，根據稅收規定從以前年度結轉過來在本期扣除的項目金額。納稅人如有根據規定免稅的收入在收入總額中反映的以及應在扣除項目中反映而沒有反映的支出項目，以及房地產業務本期已轉銷售收入的預售收入計算的預計利潤等，也在本行填列；
4、房地產行業本期已轉銷售收入的這部分預售收入毛利額也在本表填列；
5、對在應付福利費中列支的基本醫療保險、補充醫療保險，符合稅前扣除標準的部分可以在「納稅調整減少額」中反映。
【法律依據】
《中華人民共和國企業所得稅法》
第四十一條 企業與其關聯方之間的業務往來，不符合獨立交易原則而減少企業或者其關聯方應納稅收入或者所得額的，稅務機關有權按照合理方法調整。
企業與其關聯方共同開發、受讓無形資產，或者共同提供、接受勞務發生的成本，在計算應納稅所得額時應當按照獨立交易原則進行分攤。第四十七條 企業實施其他不具有合理商業目的的安排而減少其應納稅收入或者所得額的，稅務機關有權按照合理方法調整。

❷ 明細分類賬查詢的過濾條件的高級頁簽核算項目過濾顯示為灰色不能勾選

需要在過濾條件的【條件】頁簽中勾選顯示核算項目明細，才可在高級中選擇要過濾哪個核算項目

❸ 在Excel中做匯總表時，怎麼根據明細表用公式/函數做一個項目清單

把=IF(AND(COUNTIF(C$1:C2,Sheet2!D$2:D$31)),"",INDEX(Sheet2!D$2:D$31,MATCH(,COUNTIF(C$1:C2,Sheet2!D$2:D$31),)))復制到C2按CTRL+SHIFT+回車三個鍵，
在D2輸入=COUNTIF(SHEET2!D$2:D$100,C2),
E2輸入=SUMIF(SHEET2!D$2:D$100,C2,SHEET2!E$2:E$100)
然後把C2、D2、E2一起向下填充。不行把表發過來，[email protected]

❹ 企業年報里的附表三（納稅調整項目明細表）是根據什麼數據來填列

賬載金額是根據平常做帳的總賬和明細賬賬目上的金額來填寫，而稅收金額是在賬載金額的基礎上通過稅收法規的要求來計算調整出來的金額。

❺ 在納稅調整項目明細表中,沒有需要調整的項目就只填寫載賬金額和稅收金額嗎 還是什麼都不填

一、在納稅調整明細項目明細表中，如果沒有調整的項目也要填寫賬載金額和稅收金額。
二、A105000《納稅調整項目明細表》填報說明：
具體項目填報說明：
本表納稅調整項目按照「收入類調整項目」、「扣除類調整項目」、「資產類調整項目」、「特殊事項調整項目」、「特別納稅調整應稅所得」、「其他」六大項分類填報匯總，並計算出納稅「調增金額」和「調減金額」的合計數。
數據欄分別設置「賬載金額」、「稅收金額」、「調增金額」、「調減金額」四個欄次。「賬載金額」是指納稅人按照國家統一會計制度規定核算的項目金額。「稅收金額」是指納稅人按照稅法規定計算的項目金額。
「收入類調整項目」：「稅收金額」減「賬載金額」後余額為正數的，填報在「調增金額」，余額為負數的，將絕對值填報在「調減金額」。
「扣除類調整項目」、「資產類調整項目」：「賬載金額」減「稅收金額」後余額為正數的，填報在「調增金額」，余額為負數的，將其絕對值填報在「調減金額」。
「特殊事項調整項目」、「其他」分別填報稅法規定項目的「調增金額」、「調減金額」。
「特別納稅調整應稅所得」：填報經特別納稅調整後的「調增金額」。
對需填報下級明細表的納稅調整項目，其「賬載金額」、「稅收金額」 「調增金額」，「調減金額」根據相應附表進行計算填報。
（一）收入類調整項目
1.第1行「一、收入類調整項目」：根據第2行至第11行進行填報。
2.第2行「（一）視同銷售收入」：填報會計處理不確認為銷售收入，稅法規定確認應稅收入的收入。根據《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》(A105010)填報，第2列「稅收金額」為表A105010第1行第1列金額；第3列「調增金額」為表A105010第1行第2列金額。
3.第3行「（二）未按權責發生制原則確認的收入」：根據《未按權責發生制確認收入納稅調整明細表》(A105020)填報，第1列「賬載金額」為表A105020第14行第2列金額；第2列「稅收金額」為表A105020第14行第4列金額；表A105020第14行第6列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
4.第4行「（三）投資收益」：根據《投資收益納稅調整明細表》(A105030)填報，第1列「賬載金額」為表A105030第10行第1+8列的金額；第2列「稅收金額」為表A105030第10行第2+9列的金額；表A105030第10行第11列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
5.第5行「（四）按權益法核算長期股權投資對初始投資成本調整確認收益」： 第4列「調減金額」填報納稅人採取權益法核算，初始投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辯認凈資產公允價值份額的差額計入取得投資當期的營業外收入的金額。
6.第6行「（五）交易性金融資產初始投資調整」：第3列「調增金額」填報納稅人根據稅法規定確認交易性金融資產初始投資金額與會計核算的交易性金融資產初始投資賬面價值的差額。
7.第7行「（六）公允價值變動凈損益」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算的以公允價值計量的金融資產、金融負債以及投資性房地產類項目，計入當期損益的公允價值變動金額；第1列＜0，將絕對值填入第3列「調增金額」；若第1列≥0，填入第4列「調減金額」。
8.第8行「（七）不征稅收入」：填報納稅人計入收入總額但屬於稅法規定不征稅的財政撥款、依法收取並納入財政管理的行政事業性收費以及政府性基金和國務院規定的其他不征稅收入。第3列「調增金額」 填報納稅人以前年度取得財政性資金且已作為不征稅收入處理，在5年（60個月）內未發生支出且未繳回財政部門或其他撥付資金的政府部門，應計入應稅收入額的金額；第4列「調減金額」 填報符合稅法規定不征稅收入條件並作為不征稅收入處理，且已計入當期損益的金額。
9.第9行「其中：專項用途財政性資金」：根據《專項用途政財政性資金納稅調整明細表》(A105040)填報。第3列「調增金額」為表A105040第7行第14列金額；第4列「調減金額」為表A105040第7行第4列金額。
10. 第10行「（八）銷售折扣、折讓和退回」：填報不符合稅法規定的銷售折扣和折讓應進行納稅調整的金額，和發生的銷售退回因會計處理與稅法規定有差異需納稅調整的金額。第1列 「賬載金額」填報納稅人會計核算的銷售折扣和折讓金額及銷貨退回的追溯處理的凈調整額。第2列「稅收金額」填報根據稅法規定可以稅前扣除的折扣和折讓的金額及銷貨退回業務影響當期損益的金額。第1列減第2列，若余額≥0，填入第3列「調增金額」；若余額＜0，將絕對值填入第4列「調減金額」，第4列僅為銷貨退回影響損益的跨期時間性差異。
11.第11行「（九）其他」：填報其他因會計處理與稅法規定有差異需納稅調整的收入類項目金額。若第2列≥第1列，將第2-1列的余額填入第3列「調增金額」，若第2列＜第1列，將第2-1列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
（二）扣除類調整項目
12.第12行「二、扣除類調整項目」：根據第13行至第29行填報。
13.第13行「（一）視同銷售成本」： 填報會計處理不作為銷售核算，稅法規定作為應稅收入的同時，確認的銷售成本金額。根據《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》(A105010)填報，第2列「稅收金額」為表A105010第11行第1列金額；第4列「調減金額」為表A105010第11行第2列金額的絕對值。
14.第14行「（二）職工薪酬」：根據《職工薪酬納稅調整明細表》(A105050)填報，第1列「賬載金額」為表A105050第13行第1列金額；第2列「稅收金額」 為表A105050第13行第4列金額；表A105050第13行第5列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
15.第15行「（三）業務招待費支出」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的業務招待費金額；第2列「稅收金額」 填報按照稅法規定允許稅前扣除的業務招待費支出的金額，即：「本行第1列×60%」與當年銷售（營業收入）×5‰的孰小值；第3列「調增金額」為第1-2列金額。
16. 第16行「（四）廣告費和業務宣傳費支出」：根據《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表》(A105060)填報，表A105060第12行，若≥0，填入第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入第4列「調減金額」。
17.第17行「（五）捐贈支出」：根據《捐贈支出納稅調整明細表》(A105070)填報。第1列「賬載金額」為表A105070第20行第2+6列金額；第2列「稅收金額」為表A105070第20行第4列金額；第3列「調增金額」為表A105070第20行第7列金額。
18.第18行「（六）利息支出」：第1列「賬載金額」填報納稅人向非金融企業借款，會計核算計入當期損益的利息支出的金額；第2列「稅收金額」填報按照稅法規定允許稅前扣除的的利息支出的金額；若第1列≥第2列，將第1列減第2列余額填入第3列「調增金額」，若第1列＜第2列，將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
19.第19行「（七）罰金、罰款和被沒收財物的損失」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的罰金、罰款和被罰沒財物的損失，不包括納稅人按照經濟合同規定支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費；第3列「調增金額」等於第1列金額。
20.第20行「（八）稅收滯納金、加收利息」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的稅收滯納金、加收利息。第3列「調增金額」等於第1列金額。
21.第21行「（九）贊助支出」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的不符合稅法規定的公益性捐贈的贊助支出的金額，包括直接向受贈人的捐贈、贊助支出等（不含廣告性的贊助支出，廣告性的贊助支出在表A105060中調整）；第3列「調增金額」等於第1列金額。
22.第22行「（十）與未實現融資收益相關在當期確認的財務費用」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算的與未實現融資收益相關並在當期確認的財務費用的金額；第2列「稅收金額」填報按照稅法規定允許稅前扣除的金額；若第1列≥第2列，將第1-2列余額填入第3列，「調增金額」；若第1列＜第2列，將第1-2列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
23.第23行「（十一）傭金和手續費支出」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的傭金和手續費金額；第2列「稅收金額」填報按照稅法規定允許稅前扣除的傭金和手續費支出金額；第3列「調增金額」為第1-2列的金額。
24.第24行「（十二）不征稅收入用於支出所形成的費用」：第3列「調增金額」填報符合條件的不征稅收入用於支出所形成的計入當期損益的費用化支出金額。
25.第25行「其中：專項用途財政性資金用於支出所形成的費用」：根據《專項用途財政性資金納稅調整明細表》(A105040)填報。第3列「調增金額」為表A105040第7行第11列金額。
26.第26行「（十三）跨期扣除項目」：填報維簡費、安全生產費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調整情況。第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的跨期扣除項目金額；第2列「稅收金額」填報按照稅法規定允許稅前扣除的金額；若第1列≥第2列，將第1-2列余額填入第3列「調增金額」；若第1列＜第2列，將第1-2列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
27.第27行「（十四）與取得收入無關的支出」：第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的與取得收入無關的支出的金額。第3列「調增金額」等於第1列金額。
28.第28行「（十五）境外所得分攤的共同支出」：第3列「調增金額」，為《境外所得納稅調整後所得明細表》（A108010）第10行第16+17列的金額。
29.第29行「（十六）其他」：填報其他因會計處理與稅法規定有差異需納稅調整的扣除類項目金額。若第1列≥第2列，將第1-2列余額填入第3列「調增金額」；若第1列＜第2列，將第1-2列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
（三）資產類調整項目
30.第30行「三、資產類調整項目」：填報資產類調整項目第31至34行的合計數。
31.第31行「（一）資產折舊、攤銷」：根據《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》(A105080)填報。第1列「賬載金額」為表A105080第27行第2列金額；第2列「稅收金額」為表A105080第27行第5+6列金額；表A105080第27行第9列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
32.第32行「（二）資產減值准備金」：填報壞賬准備、存貨跌價准備、理賠費用准備金等不允許稅前扣除的各類資產減值准備金納稅調整情況。第1列「賬載金額」填報納稅人會計核算計入當期損益的資產減值准備金金額（因價值恢復等原因轉回的資產減值准備金應予以沖回）；第1列，若≥0，填入第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入第4列「調減金額」。
33.第33行「（三）資產損失」：根據《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)填報。第1列「賬載金額」為表A105090第14行第1列金額；第2列「稅收金額」為表A105090第14行第2列金額；表A105090第14行第3列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
34.第34行「（四）其他」：填報其他因會計處理與稅法規定有差異需納稅調整的資產類項目金額。若第1列≥第2列，將第1-2列余額填入第3列「調增金額」；若第1列＜第2列，將第1-2列余額的絕對值填入第4列「調減金額」。
（四）特殊事項調整項目
35. 第35行「四、特殊事項調整項目」：填報特殊事項調整項目第36行至第40行的合計數。
36.第36行「（一）企業重組」：根據《企業重組納稅調整明細表》(A105100)填報。第1列「賬載金額」為表A105100第14行第1+4列金額；第2列「稅收金額」為表A105100第14行第2+5列金額；表A105100第14行第7列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
37.第37行「（二）政策性搬遷」：根據《政策性搬遷納稅調整明細表》(A105110)填報。表A105110第24行，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
38.第38行「（三）特殊行業准備金」：根據《特殊行業准備金納稅調整明細表》(A105120)填報。第1列「賬載金額」為表A105120第30行第1列金額；第2列「稅收金額」為表A105120第30行第2列金額；表A105120第30行第3列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。

39.第39行「（四）房地產開發企業特定業務計算的納稅調整額」：根據《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》(A105010)填報。第2列「稅收金額」為表A105010第21行第1列金額；表A105010第21行第2列，若≥0，填入本行第3列「調增金額」；若＜0，將絕對值填入本行第4列「調減金額」。
40.第40行「（五）其他」： 填報其他因會計處理與稅法規定有差異需納稅調整的特殊事項金額。
（五）特殊納稅調整所得項目
41.第41行「五、特別納稅調整應稅所得」：第3列「調增金額」填報納稅人按特別納稅調整規定自行調增的當年應稅所得；第4列「調減金額」填報納稅人依據雙邊預約定價安排或者轉讓定價相應調整磋商結果的通知，需要調減的當年應稅所得。
本文部分內容引自稅屋

❻ 關於金蝶軟體核算項目明細，如何匯總金額

科目余額表查詢可以看到

❼ 如何在表匯總表中輸入條件，自動篩選出明細表中所有符合條件內容的和。

在「匯總表」的L14單元格輸入以下公式，然後向下填充公式
=SUMPRODUCT((明細!D$6:D$25=D14)*(明細!E$6:E$25=E14)*明細!L$6:L$25)

❽ 金碟軟體憑證過濾項下的內容比較值比較關系 怎麼填

助。
KIS使用流程
KIS主要分為系統初始化和日常處理二部分
一、 系統初始化
在系統初始化部分主要有以下五個方面：
1．新建帳套 2．帳套選項 3.基礎資料 4.初始數據錄入 5.啟用帳套
（一）新建帳套:會計科目結構－會計期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區別.。
打開金蝶軟體點擊「新建」按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，並在文件名處輸入公司簡稱。
點擊「打開」按鈕，系統打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。
點擊「下一步」按鈕，設置貴公司所屬行業。
點擊「下一步」按鈕，按要求設置會計科目結構
按要求設置會計期間界定方式
系統提示帳套建立所需的資料已經完成－點擊「完成「
進入初始化設置
用戶管理設置：打開「工具」菜單－選中「用戶管理」點擊用戶設置的新增按鈕會彈出「新增用戶」窗口。
用戶名：一般使用會計人員的真實姓名
安全碼：識別用戶身份的密碼，當KIS重新安裝後，需要增加操作員或系統管理員。
以前操作用戶已經授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權。
用戶授權：選中需授權的用戶，點擊「授權」按鈕彈出「許可權管理」對話框，可以給用戶設置所需要的許可權。
（二）帳套選項
單擊初始化設置界面上的「帳套選項」－在「憑證」里把憑證字改為「記」字，結算方式可以按自己的要求設定，在「帳套選項」里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在帳套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值准備科目，並在固定資產折舊時將減值准備的值計算在內劃上對號。
（三）基礎資料
會計科目：在主窗口選擇「會計科目」－設置會計科目
功能：設置企業會計科目
不同會計科目設置時，注意的要點各不相同，以下分為四種情況細述會計
科目的設置：
1． 一般會計科目的新增設置
2． 涉及外幣業務核算的會計科目設置
3． 掛核算項目的會計科目設置
4． 數量金額式會計科目的設置
會計科目的增加：
點擊「新增」按鈕
一般會計科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的，位數來區分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。
科目助記碼就為方便憑證錄入所設，非必輸項目。
涉及外幣業務核算的會計科目設置的新增：如需期末調整匯率，則必須在「期末調匯」處打勾。
掛核算項目的會計科目的設置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行並列關系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設明細科目。
數量金額式會計科目的設置：將科目設置為「數量金額。
幣別
再主窗口選擇「幣別」，單擊「增加」
KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:
固定匯率下，當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記帳
浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記帳
核算項目
核算項目是KIS系統設置的一些特殊的項目資料，系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統各種單據的內容之以一
為系統的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。
核算項目的增加：在主窗口選擇增加。
初始數據錄入
在主窗口單擊「初始數據」按鈕
A.白色記錄是表示明細科目，可以直接錄入
B.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數據，數據由下級科目匯總生成
C.綠色記錄是固定資產相關科目，雙擊進入數據錄入窗口
D.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業務核算，要求雙擊錄入往來數據
在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入
B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別
C.核算項目的科目余額：直接錄入
D.數量金額輔助核算的科目：錄入數量
E.固定資產期初余額錄入：以卡片形式錄入明細
F.往來業務核算：錄入往來業務明細
錄入固定資產初始數據：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目
進入固定資產數據顯示窗口．系統以列表形式顯示固
定資產項目，每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕．
初次進入時，此窗口為空白，可以單擊」增加」按鈕
系統會彈出固定資產增加窗口，增加固定資產資料了，
固定資產卡片包括三方面內容：基本入帳信息、折舊信
息、本年變動數據。
在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。

錄入始數據時，點擊左上角「人民幣」菜單，點試算平衡表
啟用帳套
在主窗口單擊「啟用帳套」，把初始化備份到某個盤上

二、會計之家界面（也就是日常處理）
在日常處理部分主要是以下幾個方面
1．憑證處理 2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產 6.財務分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理
憑證錄入
點擊主窗口中的「憑證」，單擊「憑證」錄入
憑證錄入
A.一般的業務憑證 B.涉及往來業務的憑證
C.涉及核算項目的憑證
在憑證錄入窗口中單擊「憑證錄入」按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把游標點到「摘要」輸入摘要（例如：提現）再把游標點到會計科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入），然後再把游標點到借方金額輸入數，再把游標點到下一個摘要輸入（也可以用雙「/」和第一個摘要相同，再把游標點到會計科目獲取科目，再把游標點到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平），最後保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。
在輸入一半的憑證想不要了，可以按「復原」鍵，復原鍵也等於 刪除鍵。刪除這張憑證。
在憑證錄入的時候像「利息收入」的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現（先在借方輸入數在按一下負號就可以了）。
在憑證錄入的時候想計算數可以按「F11」。
想列印憑證時到「憑證查詢」里點左上角的點「憑證」鍵預覽，然後點列印，
想調整距離在「憑證」鍵里的列印設置來設定。
憑證審核
在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。
用滑鼠點擊主窗口中的憑證審核，系統會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進入憑證審核的狀態，系統進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢後可以對憑證審核並簽章。
憑證反審核
在憑證審核後要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點「憑證審核」點成批審核或單張審核，確定以後選中一張憑證點一下「審核」讓這張憑證回到沒審核之前，關閉以後更換成制單人的名字到「憑證查詢」里修改或者刪除這張憑證。
憑證過帳
在憑證處理窗口中單擊「憑證過帳」按鈕，按提示步驟過帳。
憑證查詢
在憑證處理窗口中單擊「憑證查詢」按鈕，系統彈出「憑證過濾」窗口，選擇過濾條件後按「確定」，系統進入「會計分錄序時簿」窗口。
修改已過帳憑證
1． 紅字沖銷或補充登記
2． 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證
沖銷：在「序時簿」窗口，將游標定位於要修改的憑證中，在文件菜單中選擇「沖銷」系統會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。
憑證匯總
在憑證處理窗口中單擊「憑證匯總」按鈕，自動匯總。

總帳查詢
在帳簿窗口中單擊「總分類帳」按鈕，按條件查詢
明細帳查詢
在帳簿窗口中單擊「明細分類帳」按鈕，按條件查詢
多欄帳查詢
在帳簿窗口中單擊「多欄帳」按鈕，增加多欄帳科目，在「多欄帳」窗口點擊「新增」按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。
數量金額帳
在帳簿窗口中單擊「數量金額帳」按鈕，按條件查詢

工資核算
工資公式設置－工資項目
步驟：單擊工資窗口「核算方法」按鈕
步驟：單擊「新增」按鈕，增加「職員代碼」等，有代表文字和數值的，按條件選擇。
工資公式設置－工資公式
步驟：軟體有給的條件來設定。
工資公式：在工資窗口中，單擊「數據輸入」按鈕，按條件設定
費用分配
在工資窗口中單擊「費用分配」，自動生成憑證，把這張憑證過帳。
工資報表
在工資處理窗口中單擊「報表輸出」按鈕，可以查看所有的工資報表
固定資產
固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊」變動資料錄入」按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊」增加按鈕，錄入新增的固定資產資料。
固定資產的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值
准備信息2，按提示就可以輸入。
減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。
其他：要修改固定資產到「其他」里有變動資料，可以修改各項。

計提折舊
在固定資產處理窗口中，單擊「計提折舊」按鈕，自動生成折舊憑證。
報表輸出
在固定資產處理窗口中，單擊「報表輸出」按鈕，查看所以報表
財務分析
是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接查看。

出納
出納管理是KIS用於出納理財的輔助管理系統。
定義初始期間：在主窗口中單擊「維護」-「帳套選項」中設置期間。
現金余額
在會計之家界面單擊「出納」模塊，「初始設置」並選擇「現金余額錄入」選
項，錄入余額。
銀行余額
在會計之家界面單擊「出納」模塊，「初始設置」並選擇「銀行余額錄入」選
項，錄入余額。
現金盤點與對帳
在日常處理里點擊「現金盤點與對帳」自動生成。
銀行日記帳
在日常處理里點擊「銀行日記帳」，只要在「維護」里高級選項中設置可
從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。
可以點「文件」從憑證引入日記帳。
現金日記帳
在日常處理里點擊「銀行日記帳」，只要在「維護」里高級選項中設置可
從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去
可以點「文件」從憑證引入日記帳。

銀行存款對帳
步驟：單擊「 日常處理 」里模塊中「銀行存款對帳」自動對帳。
余額調節表
步驟：單擊「 日常處理 」里模塊中「余額調節表」自動生成。
往來業務核銷
步驟： 在「往來」模塊選擇「核銷往來業務」，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。
往來對帳單
步驟：在「往來」模塊選擇「往來對帳單」，會彈出一對話框，選擇科目確定後，往來對帳單自動生成。
帳齡分析表
步驟：在「往來」模塊選擇「帳齡分析表」，會彈出一對話框，選擇科目確定後，可以查看帳齡。
期末處理
期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯，才會在期末處理進行調匯。
結轉損益：在「期末處理」模塊選擇「結轉損益」軟體會自動生成損益憑證，把結轉損益憑證過帳。
報表
日報表
在主窗口中單擊「報表」按鈕，在報表窗口單擊「日報表」按鈕
試算平衡表
在主窗口中單擊「報表」按鈕，在報表窗口單擊「試算平衡表」按鈕
科目余額表
在主窗口中單擊「報表」按鈕，在報表窗口單擊「科目余額表」按鈕
自定義報表
損益表
在主窗口中單擊「報表」按鈕，在報表窗口單擊「自定義報表」按鈕，再單
擊「損益表」按鈕
資產負債表
在主窗口中單擊「報表」按鈕，在報表窗口單擊「自定義報表」按鈕，再單
擊「資產負債表」按鈕
報表屬性
步驟：在工具欄的「新增」按鈕
步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳里的編制單位，日期
等。

期末結帳：在「期末處理」模塊選擇「期末結帳」點擊「前進」系統會提示
備份，備份完成後，就可以做下一個月的憑證。
CTRL+F12反結帳 CTRL+F11反過帳
CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取

❾ 金蝶核算項目明細表查詢

摘要 在總賬里，點賬簿，右邊有核算項目明細賬，在總賬里，點科目余額表，選擇包括明細項目，即可查看核算項目明細余額表。